負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行收付款業(yè)務(wù),及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒(按公司內(nèi)控要求執(zhí)行);定期核對(duì)銀行余額,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;協(xié)助辦理員工工資發(fā)放、社保及公積金相關(guān)款項(xiàng)支付;整理并歸檔原始憑證、付款單據(jù)等財(cái)務(wù)資料;配合會(huì)計(jì)完成月末結(jié)賬及稅務(wù)申報(bào)輔助工作;嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度和資金管理規(guī)定,確保資金安全與賬務(wù)準(zhǔn)確。
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